證券代碼：603838 證券簡(jiǎn)稱：四通股份 公告編號(hào)：2022-005
廣東四通集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托方：中國(guó)工商銀行股份有限公司潮州分行
● 本次委托理財(cái)金額：3,400萬(wàn)元
● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性
存款產(chǎn)品—專戶型2022年第123期P款
● 委托理財(cái)期限：不超過(guò)一年
● 履行的審議程序：公司第四屆董事會(huì) 2021 年第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第
六次會(huì)議、2020 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000 萬(wàn)元（其中公司最高額度不超過(guò) 6,000 萬(wàn)元，子公司最高額度不超過(guò) 25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。
一、 本次委托理財(cái)概況
（一）委托理財(cái)?shù)哪康?
公司為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，公司擬暫時(shí)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。
（二）資金來(lái)源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源系公司閑置募集資金。
（三）委托理財(cái)基本情況
受托方名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
產(chǎn)品類型 銀行理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性
存款產(chǎn)品—專戶型 2022 年第 123 期 P 款
金額（萬(wàn)元） 3,400
預(yù)計(jì)年化收益率 1.30%-3.65%
產(chǎn)品期限 94 天
收益類型 保本浮動(dòng)收益型
結(jié)構(gòu)化安排 無(wú)
參考年化收益率 1.30%-3.65%
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 否
（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制如下：
1、遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)。
2、財(cái)務(wù)資金管理部門(mén)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，審核后提交董事長(zhǎng)審批。
3、財(cái)務(wù)資金管理部門(mén)建立理財(cái)產(chǎn)品臺(tái)賬，及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
（一）中國(guó)工商銀行理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)主要條款
公司于2022年3月23日與中國(guó)工商銀行股份有限公司潮州分行簽訂了協(xié)議書(shū)，用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)了中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性
存款產(chǎn)品—專戶型 2022 年第 123 期 P 款，金額為 3,400 萬(wàn)元，該理財(cái)產(chǎn)品為保
本浮動(dòng)收益型。預(yù)期年化收益率為 1.30%-3.65%%。相關(guān)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的主要條款
如下：
投資產(chǎn)品的額度：人民幣 34,000,000 元
預(yù)期年化收益率：1.30%-3.65%
本期起始日：2022 年 3 月 25 日
本期到期日：2022 年 6 月 27 日
產(chǎn)品期限：94 天
（二）產(chǎn)品說(shuō)明
本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品，該理財(cái)產(chǎn)品符合安全性高、流
動(dòng)性好的使用條件要求，不存在影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行的情況，不存
在損害股東利益的情況。
（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析
1．公司本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為銀行理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)收益型，
該產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。
2．在購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)部門(mén)將建立理財(cái)產(chǎn)品臺(tái)賬，與中
國(guó)工商銀行股份有限公司潮州分行保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加
強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督。
3．公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)資金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督與
檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、委托理財(cái)受托方的情況
（一）受托方的基本情況
是否為
法定代 注冊(cè)資本 主要股東及實(shí)際控
名稱 成立時(shí)間 主營(yíng)業(yè)務(wù) 本次交
表人 （萬(wàn)元） 制人
易專設(shè)
中國(guó)工商 金融服務(wù) 中央?yún)R金投資有限
銀行股份 1985 年 11 月 22 日 陳四清 35,640,625.7089 業(yè)務(wù) 否
有限公司 責(zé)任公司、財(cái)政部
四、對(duì)公司的影響
公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：
單位：元
項(xiàng)目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,414,170,735.22 1,226,389,530.89
負(fù)債總額 355,671,988.28 129,365,216.71
凈資產(chǎn) 1,058,498,746.94 1,097,024,314.18
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 56,959,425.28 39,641,610.76
公司本次購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品是在保證募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用閑置募集資金適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常開(kāi)展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。且本次委托理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)收益型，理財(cái)期限較短，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司第四屆董事會(huì)2021年第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣31,000萬(wàn)元（其中公司最高額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元，子公司最高額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。
具體內(nèi)容參見(jiàn)2021年4月14日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：
2021-018）。
七、截至本公告日，公司及全資子公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
金額：元
序 尚未收回
理財(cái)產(chǎn)品類型 實(shí)際投入金額 實(shí)際收回本金 實(shí)際收益
號(hào) 本金金額
1 銀行理財(cái)產(chǎn)品 3,560,000.00 3,560,000.00 31,406.03 0
2 銀行理財(cái)產(chǎn)品 50,000,000.00 50,000,000.00 376,027.40 0
3 銀行理財(cái)產(chǎn)品 80,000,000.00 80,000,000.00 591,780.82 0
4 銀行理財(cái)產(chǎn)品 21,480,000.00 21,480,000.00 107,694.25 0
5 銀行理財(cái)產(chǎn)品 24,990,000.00 24,990,000.00 268,043.42 0
6 銀行理財(cái)產(chǎn)品 25,010,000.00 25,010,000.00 90,447.12 0
7 銀行理財(cái)產(chǎn)品 20,000,000.00 20,000,000.00 48,493.15 0
8 銀行理財(cái)產(chǎn)品 22,000,000.00 22,000,000.00 45,567.12 0
9 銀行理財(cái)產(chǎn)品 21,000,000.00 21,000,000.00 43,495.89 0
10 銀行理財(cái)產(chǎn)品 50,000,000.00 50,000,000.00 144,657.53 0
11 銀行理財(cái)產(chǎn)品 3,590,
